Modelo dinámico para los precios del cobre

Abstract

El propósito de la investigación es elaborar un modelo de precios para el cobre, que permita conocer cual será la variación de su cotización a nivel internacional si es que varían factores tales como: oferta, demanda, stock, consumo, etc. y otras de naturaleza difícilmente cuantificables, aunque formaran parte de la estructura del modelo. La variación de los precios de los metales es de suma importancia para las economías de los países en desarrollo; en el caso particular del cobre: Chile, Zambia, Zaire y el Perú dependen en gran medida de la explotación del metal rojo; el menor ingreso debido a un período de precios bajos podrá afectar seriamente sus actividades de desarrollo. Se ve claramente entonces que el análisis del mercado internacional del cobre y los precios correspondientes son de mucha importancia ya que serán de gran ayuda para la planificación del desarrollo. Por otro lado, la presente tesis tiene por finalidad mostrar una metodología de tratamiento de variables económicas tomadas en conjunto y presentando su interacción mutua, además de considerar la correspondiente variación en el tiempo. A este conjunto hemos dado en llamarle Modelo Económico Dinámico, cuya base teórica reside en los conceptos de retroalimentación. A lo largo del presente trabajo, esta técnica es tornada como medio para analizar el comportamiento del mercado del cobre en relación a diversos factores que influyen en su precio. No es nuestra finalidad cubrir todos estos aspectos, sino lograr las bases matemáticas de la discusión de una estructura coherente desde la perspectiva de sistemas. Creemos que en éste campo no existen experiencias de éste tipo y por ello la modelación debe seguir directivas generales.